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收評:滬指跌0.25% 中藥、鹽湖提鋰板塊大幅反彈

2022-01-06 18:50:10 來源 : 網易財經

網易財經1月6日訊早盤三大指數探底回升,盤中滬指一度跌近1%,深成指跌逾1%,創業板指跌逾2%,隨后跌幅均明顯收窄。元宇宙及相關的虛擬數字人、NFT、云游戲等板塊退潮。鋼鐵、水泥、大基建等低位藍籌板塊獲資金青睞。稀土永磁、鹽湖提鋰、氫燃料電池等賽道股拉升反彈,西藏城投等封板。地下管網板塊開盤走強,顧地科技6連板。午后市場情緒震蕩回升,滬指一度接近翻紅。中藥板塊持續回暖,紅日藥業20cm漲停。造紙板塊走強,近端次新股持續拉升,證券、元宇宙板塊持續低迷。整體看,今日市場賺錢效應明顯回暖,兩市個股呈普反格局,近3000只個股上漲,近百股漲停。

截至收盤,滬指跌0.25%,報3586.08點,深成指跌0.66%,報14429.51點,創業板指跌1.08%,報3127.48點。滬深兩市成交額連續第5個交易日超過1萬億元。

盤面上,鹽湖提鋰、中藥、鋼鐵等板塊漲幅居前,元宇宙、證券、機場航運等板塊跌幅居前。

吸金方面,北向資金全天凈賣出66.38億元,終結連續7日凈買入態勢;其中滬股通凈賣出22.17億元,深股通凈賣出44.21億元。

受冬奧會臨近提振,冰雪產業等冬奧會相關板塊持續走強。開源證券表示,北京冬奧會漸近,相關的賽事營銷、周邊衍生品銷售等活動將逐步展開,產業鏈相關公司或進入業績兌現期,持續關注體育板塊及線下文體活動恢復帶來的機會。

鋰礦股大反彈,華創證券稱,22年和23年鋰價高位穩中有升,價格上行帶動EPS快速增厚且不斷擴張,個股動態估值已為產業鏈最低,強烈推薦。按照當前價格年化,藏格礦業22年PE僅為10倍出頭,嚴重低估,繼續強推。業績確定性高的永興材料、鹽湖股份和科達制造,彈性大的江特電機、融捷股份年化動態PE估值均為15倍以內。長期,參考鐵礦和銅礦等歷史經驗,鋰礦未來十年大概率都是產業鏈中盈利能力最強的板塊。電動車已占鋰需求的50%以上,鋰高成長應給予成長行業的估值。優質公司將持續擴量實現公司發展。

貴州茅臺遭中信證券下調2021年盈利預測,茅臺下挫拖累白酒板塊。對于白酒板塊整體,中信建投認為白酒行業仍處于良性發展期,目前各家酒企渠道庫存均較低,對終端的掌控力度均在加強,消費升級帶動行業向優質品牌集中,茅臺的白酒龍頭地位將繼續增強。公司2021年直營渠道及新零售渠道占比將持續提升,近兩年茅臺酒穩量情況下,有條件在2022年投放量保持8-10%的增長,即使價格體系不變,增速也將環比提升,當下茅臺估值對應22年43X,對比國際消費品公司來看,估值仍在合理偏低的水平。

大基建板塊崛起,在國盛證券看來,基建投資主要對沖的是地產和出口下行,預計2022年地產和出口增速較2021年下行但有韌性,將倒逼基建投資明顯回升。國盛證券認為,2022年,新老基建有望共同發力。老基建方向可關注交通水利重大項目發力、清潔能源加速、煤電改造和地下管網加碼四大方向。新基建中,數據中心、高鐵軌交、5G占比較高,充電樁增速最快;其中數據中心和城市圈軌道交通可能是兩大主要增量。

對于2022年權益市場的投資節奏,國泰君安認為,總體而言2022年需要“先進后守”,即春季躁動會帶來顯著的投資機會,但是夏季要注重防守。風格上,成長機會仍在,價值重回舞臺,周期盛極而衰,消費否極泰來。而制造業盈利有望轉好,專精特新等科創主題仍然有較好機會。

國盛證券認為,經歷12月14日回調以來,上證指數一路回踩3600一線支撐,企穩后開啟反彈,交投情緒有進一步修復,但節后市場分化明顯,再次回踩3600一線。整體看,市場流動性總體穩定的基調下,市場短線或仍以低吸為主,可積極關注當前市場熱門的元宇宙、綠電、新冠疫情等題材尋找個股機會。操作上,隨著2021年度結束,市場或能開啟對年報業績脈絡明確的行業估值提升預期,可積極關注增長預期較為明確個股的交易性機會。

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